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2020年05月30日 星期六

民生加银新收益债券A(000984)份额变动

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民生加银新收益债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 26381.71万份 65163.55万份 54530.88万份 15749.04万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 65163.55万份 2120.60万份 27.34万份 63070.28万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 26381.71万份 80155.23万份 54471.81万份 698.30万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 1860.46万份 1491.38万份 6.14万份 375.21万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 2120.60万份 1860.46万份 18.48万份 278.63万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 33512.02万份 2120.60万份 17.36万份 31408.77万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 65163.55万份 33512.02万份 9.98万份 31661.51万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 78390.61万份 65163.55万份 15.37万份 13242.44万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 80155.23万份 78390.61万份 43.69万份 1808.31万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 80506.06万份 80155.23万份 192.58万份 543.41万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 26381.71万份 80506.06万份 54279.24万份 154.88万份