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2019年10月23日 星期三

中信建投睿信灵活配置混合A(000926)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中信建投睿信灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 10194.59万份 4639.06万份 299.76万份 5855.30万份
2016-03-26 2015-02-03 2015-12-31 73943.31万份 10194.59万份 2768.89万份 66517.60万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 4639.06万份 3942.07万份 324.39万份 1021.37万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 10194.59万份 6181.92万份 85.92万份 4098.59万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 0.00万份 16057.84万份 2076.70万份 59962.17万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 3754.48万份 3494.46万份 22.16万份 282.18万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 3942.07万份 3754.48万份 33.91万份 221.50万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 4125.33万份 3942.07万份 35.33万份 218.59万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 4639.06万份 4125.33万份 289.06万份 802.79万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 5184.40万份 4639.06万份 196.53万份 741.87万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 6181.92万份 5184.40万份 17.32万份 1014.84万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 6500.74万份 6181.92万份 7.16万份 325.98万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 10194.59万份 6500.74万份 78.76万份 3772.61万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 12090.18万份 10194.59万份 58.50万份 1954.09万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 16057.84万份 12090.18万份 633.68万份 4601.34万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 49483.18万份 16057.84万份 1628.45万份 35053.80万份