鑫元半年定期开放债券A(000896)份额变动

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鑫元半年定期开放债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 20674.69万份 9390.35万份 6594.41万份 17878.76万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 12621.35万份 20674.69万份 154045.13万份 145991.78万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 9390.35万份 10714.66万份 8797.97万份 7473.66万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 20674.69万份 4835.62万份 0.01万份 15839.08万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 12621.35万份 161872.07万份 153982.94万份 4732.21万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 11760.78万份 11760.78万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 10714.66万份 11760.78万份 10384.67万份 9338.55万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 10714.66万份 10714.66万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 9390.35万份 10714.66万份 8797.97万份 7473.66万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 9390.35万份 9390.35万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 4835.62万份 9390.35万份 6594.40万份 2039.67万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 20674.69万份 4835.62万份 0.01万份 15839.08万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 20674.69万份 20674.69万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 161872.07万份 20674.69万份 62.19万份 141259.57万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 161872.07万份 161872.07万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 12621.35万份 161872.07万份 153982.94万份 4732.21万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 12621.35万份 12621.35万份 0.00万份 0.00万份