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2019年08月24日 星期六

中欧睿达定期开放混合(000894)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧睿达定期开放混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 135232.67万份 91263.35万份 505.11万份 44474.42万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 268476.65万份 135232.67万份 959.91万份 134203.89万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 91263.35万份 72758.73万份 42.02万份 18546.64万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 135232.67万份 112739.37万份 89.24万份 22582.55万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 268476.65万份 181658.39万份 764.97万份 87583.23万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 72758.73万份 35242.73万份 62.08万份 37578.08万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 72758.73万份 72758.73万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 91263.35万份 72758.73万份 42.02万份 18546.64万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 91263.35万份 91263.35万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 112739.37万份 91263.35万份 415.86万份 21891.88万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 112739.37万份 112739.37万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 135232.67万份 112739.37万份 89.24万份 22582.55万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 135232.67万份 135232.67万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 181658.39万份 135232.67万份 194.94万份 46620.65万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 181658.39万份 181658.39万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 268476.65万份 181658.39万份 764.97万份 87583.23万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 268476.65万份 268476.65万份 0.00万份 0.00万份