新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

上投摩根纯债丰利债券A(000839)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

上投摩根纯债丰利债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 17627.38万份 7884.31万份 14244.34万份 23987.41万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 86037.40万份 17627.38万份 19653.60万份 88063.62万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 7884.31万份 2460.56万份 53.88万份 5477.63万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 17627.38万份 15606.80万份 1253.95万份 3274.53万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 86037.40万份 19281.67万份 7329.24万份 74084.97万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 3835.70万份 2164.58万份 104.82万份 1775.94万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 2460.56万份 3835.70万份 2041.89万份 666.75万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 7260.21万份 2460.56万份 34.97万份 4834.63万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 7884.31万份 7260.21万份 18.91万份 643.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 19633.26万份 7884.31万份 4957.85万份 16706.80万份
2016-10-27 2016-07-01 2016-09-30 15606.80万份 19633.26万份 8032.54万份 4006.08万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 16395.36万份 15606.80万份 796.96万份 1585.52万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 17627.38万份 16395.36万份 456.99万份 1689.01万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 19541.35万份 17627.38万份 5528.38万份 7442.36万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 19281.67万份 19541.35万份 6795.98万份 6536.29万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 51250.82万份 19281.67万份 1539.05万份 33508.21万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 86037.40万份 51250.82万份 5790.18万份 40576.76万份