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2019年10月21日 星期一

中金纯债债券A(000801)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中金纯债债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 10423.04万份 17402.30万份 27396.43万份 20417.17万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 56232.13万份 10423.04万份 7505.09万份 53314.18万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 17402.30万份 15608.11万份 3.46万份 1797.65万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 10423.04万份 27952.04万份 21264.24万份 3735.23万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 56232.13万份 12698.62万份 2898.85万份 46432.35万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 8420.60万份 7033.56万份 897.34万份 2284.38万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 15608.11万份 8420.60万份 50.03万份 7237.54万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 15913.86万份 15608.11万份 1.28万份 307.04万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 17402.30万份 15913.86万份 2.17万份 1490.61万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 31083.26万份 17402.30万份 2.14万份 13683.10万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 27952.04万份 31083.26万份 6130.06万份 2998.84万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 9867.02万份 27952.04万份 20104.35万份 2019.32万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 10423.04万份 9867.02万份 1159.89万份 1715.91万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 10589.88万份 10423.04万份 3819.39万份 3986.23万份
2015-10-23 2015-07-01 2015-09-30 12698.62万份 10589.88万份 786.86万份 2895.60万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 27289.06万份 12698.62万份 96.15万份 14686.59万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 56232.13万份 27289.06万份 2802.69万份 31745.76万份