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2019年11月12日 星期二

长城久盈纯债分级债券A(000769)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

长城久盈纯债分级债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 8626.36万份 199023.28万份 196350.12万份 6089.24万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 69039.92万份 8626.36万份 3937.29万份 64916.26万份
2015-03-28 2014-10-28 2014-12-31 69039.92万份 69039.92万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 199023.28万份 2089.42万份 0.00万份 196967.23万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 8626.36万份 5058.41万份 23.98万份 3684.84万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 69039.92万份 18734.34万份 3196.68万份 53874.82万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 2089.42万份 1530.24万份 0.00万份 583.36万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 2089.42万份 2089.42万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 199023.28万份 2089.42万份 0.00万份 196967.23万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 199023.28万份 199023.28万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 5058.41万份 199023.28万份 196326.14万份 2404.40万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 5058.41万份 5058.41万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 8626.36万份 5058.41万份 23.98万份 3684.84万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 8626.36万份 8626.36万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 18734.34万份 8626.36万份 740.61万份 11041.44万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 18734.34万份 18734.34万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 69039.92万份 18734.34万份 3196.68万份 53874.82万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 69039.92万份 69039.92万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-21 2014-10-28 2014-12-31 69039.92万份 69039.92万份 0.00万份 0.00万份