上投摩根岁岁盈定期B(000765)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

上投摩根岁岁盈定期B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 20044.14万份 20044.14万份 0.00万份 0.00万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 34148.58万份 34148.58万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 29469.94万份 29469.94万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 18094.41万份 0.02万份 0.02万份 18094.41万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 20044.14万份 18094.41万份 0.00万份 1949.73万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 20044.14万份 20044.14万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 20044.14万份 20044.14万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 3070.17万份 20044.14万份 18063.99万份 1090.01万份
2016-10-27 2016-07-01 2016-09-30 34148.58万份 3070.17万份 3070.19万份 34148.59万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 34148.58万份 34148.58万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 34148.58万份 34148.58万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 34148.58万份 34148.58万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 29469.94万份 34148.58万份 34163.16万份 29484.53万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 29469.94万份 29469.94万份 0.00万份 0.00万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 29469.94万份 29469.94万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 29469.94万份 29469.94万份 0.00万份 0.00万份
2014-10-27 2014-08-29 2014-09-30 0.00万份 29469.94万份 29478.55万份 8.61万份