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2019年10月17日 星期四

鑫元鸿利债券(000694)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

鑫元鸿利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 211478.44万份 150741.02万份 28975.58万份 89713.01万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 146442.55万份 211478.44万份 114254.59万份 49218.70万份
2015-03-28 2014-06-26 2014-12-31 0.00万份 146442.55万份 75729.31万份 331.43万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 150741.02万份 65774.63万份 54104.28万份 139070.66万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 211478.44万份 151940.89万份 20319.86万份 79857.41万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 146442.55万份 150933.68万份 5687.11万份 1195.99万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 70553.36万份 54635.87万份 4282.47万份 20199.96万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 65774.63万份 70553.36万份 10134.35万份 5355.62万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 150378.89万份 65774.63万份 54053.94万份 138658.19万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 150741.02万份 150378.89万份 50.34万份 412.47万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 150976.60万份 150741.02万份 8493.20万份 8728.79万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 151940.89万份 150976.60万份 162.53万份 1126.82万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 211412.83万份 151940.89万份 19885.84万份 79357.78万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 211478.44万份 211412.83万份 434.01万份 499.63万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 220028.04万份 211478.44万份 39426.26万份 47975.85万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 150933.68万份 220028.04万份 69141.22万份 46.86万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 145875.39万份 150933.68万份 5614.49万份 556.20万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 146442.55万份 145875.39万份 72.62万份 639.79万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 125642.40万份 146442.55万份 21103.80万份 303.64万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 71044.68万份 125642.40万份 54625.51万份 27.78万份