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2019年12月14日 星期六

国寿安保尊享债券A(000668)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国寿安保尊享债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 85221.24万份 515487.11万份 504087.34万份 73821.48万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 58637.02万份 85221.24万份 57775.65万份 31191.42万份
2015-03-30 2014-07-24 2014-12-31 0.00万份 58637.02万份 10644.18万份 66492.62万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 515487.11万份 167765.72万份 2497.46万份 350218.85万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 85221.24万份 62932.55万份 5544.88万份 27833.58万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 58637.02万份 59069.41万份 18246.98万份 17814.60万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 104580.85万份 85788.32万份 209.40万份 19001.94万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 167765.72万份 104580.85万份 12760.34万份 75945.21万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 516328.78万份 167765.72万份 1568.31万份 350131.37万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 515487.11万份 516328.78万份 929.15万份 87.48万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 62867.69万份 515487.11万份 492571.64万份 39952.22万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 62932.55万份 62867.69万份 5970.82万份 6035.68万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 81551.81万份 62932.55万份 1163.99万份 19783.26万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 85221.24万份 81551.81万份 4380.89万份 8050.33万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 85520.33万份 85221.24万份 12022.20万份 12321.28万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 59069.41万份 85520.33万份 27506.46万份 1055.55万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 57527.69万份 59069.41万份 13716.06万份 12174.35万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 58637.02万份 57527.69万份 4530.92万份 5640.25万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 60699.48万份 58637.02万份 10607.32万份 12669.78万份
2014-10-27 2014-07-24 2014-09-30 114485.46万份 60699.48万份 36.86万份 53822.84万份