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2019年10月20日 星期天

鑫元稳利债(000655)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

鑫元稳利债份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 353308.98万份 321087.75万份 237016.71万份 269237.94万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 240786.92万份 353308.98万份 196547.20万份 84025.15万份
2015-03-28 2014-06-12 2014-12-31 0.00万份 240786.92万份 191620.74万份 898.67万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 321087.75万份 193804.01万份 46090.29万份 173374.03万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 353308.98万份 242956.52万份 24524.24万份 134876.70万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 240786.92万份 262741.01万份 27109.56万份 5155.48万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 190351.49万份 151446.89万份 2121.89万份 41026.49万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 193804.01万份 190351.49万份 17239.91万份 20692.44万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 238122.19万份 193804.01万份 7850.89万份 52169.06万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 321087.75万份 238122.19万份 38239.40万份 121204.97万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 244301.74万份 321087.75万份 209432.74万份 132646.73万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 242956.52万份 244301.74万份 3059.73万份 1714.51万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 375184.63万份 242956.52万份 336.69万份 132564.81万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 353308.98万份 375184.63万份 24187.55万份 2311.89万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 374436.25万份 353308.98万份 54489.78万份 75617.06万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 262741.01万份 374436.25万份 114947.86万份 3252.61万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 254571.53万份 262741.01万份 12270.06万份 4100.58万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 240786.92万份 254571.53万份 14839.50万份 1054.89万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 238652.71万份 240786.92万份 3000.63万份 866.41万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 50062.67万份 238652.71万份 188620.11万份 30.07万份