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2019年07月16日 星期二

长城久鑫保本混合(000649)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

长城久鑫保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 319055.90万份 212631.24万份 1259.34万份 107684.01万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 243480.56万份 319055.90万份 240628.50万份 231613.72万份
2015-03-28 2014-07-30 2014-12-31 280098.39万份 243480.56万份 2915.63万份 39533.46万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 212631.24万份 173390.46万份 155.58万份 39396.36万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 319055.90万份 277817.35万份 1128.94万份 42367.50万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 243480.56万份 360358.95万份 232889.54万份 182571.72万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 139259.34万份 115080.62万份 12.45万份 24191.17万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 173390.46万份 139259.34万份 22.99万份 34154.11万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 197513.01万份 173390.46万份 127.43万份 24249.98万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 212631.24万份 197513.01万份 28.14万份 15146.38万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 256114.60万份 212631.24万份 32.02万份 43515.38万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 277817.35万份 256114.60万份 98.38万份 21801.12万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 297158.45万份 277817.35万份 183.08万份 19524.18万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 319055.90万份 297158.45万份 945.87万份 22843.32万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 333690.55万份 319055.90万份 1941.49万份 16576.14万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 360358.95万份 333690.55万份 5797.46万份 32465.86万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 211460.26万份 360358.95万份 204582.46万份 122244.33万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 243480.56万份 211460.26万份 28307.08万份 60327.39万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 274173.66万份 243480.56万份 2318.03万份 33011.13万份
2014-10-27 2014-07-30 2014-09-30 280098.39万份 274173.66万份 597.60万份 6522.33万份