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2019年08月23日 星期五

华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)(000614)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 17486.17万份 9504.46万份 4499.02万份 12480.72万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 95343.37万份 17486.17万份 19091.33万份 96948.54万份
2015-03-30 2014-08-12 2014-12-31 109889.68万份 95343.37万份 6670.11万份 21216.42万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 9504.46万份 6939.88万份 886.01万份 3450.59万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 17486.17万份 16304.67万份 1735.90万份 2917.40万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 95343.37万份 35989.39万份 17615.41万份 76969.39万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 7471.91万份 8739.83万份 3118.30万份 1850.38万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 6939.88万份 7471.91万份 1686.39万份 1154.36万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 7312.26万份 6939.88万份 586.41万份 958.79万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 9504.46万份 7312.26万份 299.60万份 2491.80万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 12660.41万份 9504.46万份 298.79万份 3454.73万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 16304.67万份 12660.41万份 2464.33万份 6108.59万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 17026.96万份 16304.67万份 1182.83万份 1905.12万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 17486.17万份 17026.96万份 553.07万份 1012.28万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 20103.97万份 17486.17万份 403.88万份 3021.69万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 35989.39万份 20103.97万份 1072.04万份 16957.45万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 49212.96万份 35989.39万份 14604.60万份 27828.16万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 95343.37万份 49212.96万份 3010.82万份 49141.23万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 110383.95万份 95343.37万份 4801.82万份 19842.40万份