国寿安保沪深300指数(000613)份额变动

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国寿安保沪深300指数份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 54817.68万份 369827.85万份 382765.31万份 67755.14万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 123749.13万份 54817.68万份 17977.16万份 86908.61万份
2015-03-30 2014-06-05 2014-12-31 0.00万份 123749.13万份 69323.86万份 458583.53万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 369827.85万份 215953.90万份 368.80万份 154242.75万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 54817.68万份 40582.54万份 9465.29万份 23700.43万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 123749.13万份 40743.01万份 3334.11万份 86340.22万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 76572.87万份 63573.36万份 236.11万份 13235.62万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 215953.90万份 76572.87万份 13730.35万份 153111.38万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 369951.09万份 215953.90万份 121.93万份 154119.13万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 369827.85万份 369951.09万份 246.87万份 123.63万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 15223.72万份 369827.85万份 367550.46万份 12946.34万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 40582.54万份 15223.72万份 5749.56万份 31108.37万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 52524.33万份 40582.54万份 86.41万份 12028.20万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 54817.68万份 52524.33万份 9378.88万份 11672.23万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 54818.92万份 54817.68万份 125.74万份 126.97万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 40743.01万份 54818.92万份 14517.31万份 441.41万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 115944.44万份 40743.01万份 1022.57万份 76223.99万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 123749.13万份 115944.44万份 2311.55万份 10116.23万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 131896.70万份 123749.13万份 39853.52万份 48001.09万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 378927.60万份 131896.70万份 29468.66万份 276499.55万份