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2019年10月21日 星期一

国投瑞银新机遇混合C(000557)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国投瑞银新机遇混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 143499.60万份 20970.93万份 7671.50万份 130200.17万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 38276.32万份 143499.60万份 514709.18万份 409485.89万份
2015-03-30 2014-03-11 2014-12-31 32464.68万份 38276.32万份 63214.29万份 57402.65万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 20970.93万份 13921.33万份 244.10万份 7293.70万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 143499.60万份 19036.34万份 1298.99万份 125762.25万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 38276.32万份 342838.45万份 381890.65万份 77328.51万份
2014-08-29 2014-03-11 2014-06-30 32464.68万份 34085.36万份 1706.52万份 85.84万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 5198.55万份 4890.84万份 286.56万份 594.27万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 13921.33万份 5198.55万份 63.59万份 8786.37万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 15530.72万份 13921.33万份 48.17万份 1657.56万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 20970.93万份 15530.72万份 195.93万份 5636.14万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 16896.48万份 20970.93万份 6014.23万份 1939.78万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 19036.34万份 16896.48万份 358.28万份 2498.14万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 25340.31万份 19036.34万份 244.20万份 6548.17万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 143499.60万份 25340.31万份 1054.78万份 119214.08万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 40250.58万份 143499.60万份 123451.03万份 20202.01万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 342838.45万份 40250.58万份 9367.50万份 311955.37万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 90623.61万份 342838.45万份 314849.50万份 62634.66万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 38276.32万份 90623.61万份 67041.14万份 14693.85万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 18089.01万份 38276.32万份 60333.91万份 40146.60万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 34085.36万份 18089.01万份 1173.86万份 17170.21万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 32464.68万份 34085.36万份 1706.52万份 85.84万份