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2019年08月23日 星期五

中加纯债一年C(000553)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中加纯债一年C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 18517.75万份 40694.64万份 29925.44万份 7748.56万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 10102.58万份 18517.75万份 15817.18万份 7402.00万份
2015-03-31 2014-03-24 2014-12-31 10102.58万份 10102.58万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 40694.64万份 6768.05万份 445.80万份 34372.39万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 18517.75万份 40694.64万份 29925.44万份 7748.56万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 10102.58万份 18517.75万份 15817.18万份 7402.00万份
2014-08-29 2014-03-24 2014-06-30 10102.58万份 10102.58万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 6768.05万份 6768.05万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 6768.05万份 6768.05万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 40694.64万份 6768.05万份 445.80万份 34372.39万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 40694.64万份 40694.64万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 40694.64万份 40694.64万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 40694.64万份 40694.64万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 18627.24万份 40694.64万份 29815.95万份 7748.56万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 18517.75万份 18627.24万份 109.49万份 0.00万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 18517.75万份 18517.75万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 18517.75万份 18517.75万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 17021.59万份 18517.75万份 1578.23万份 82.07万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 10102.58万份 17021.59万份 14238.94万份 7319.93万份
2015-01-23 2014-10-01 2014-12-31 10102.58万份 10102.58万份 0.00万份 0.00万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 10102.58万份 10102.58万份 0.00万份 0.00万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 10102.58万份 10102.58万份 0.00万份 0.00万份