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2019年10月20日 星期天

中加纯债一年A(000552)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中加纯债一年A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 67258.82万份 293895.50万份 256541.01万份 29904.33万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 21532.10万份 67258.82万份 54900.76万份 9174.04万份
2015-03-31 2014-03-24 2014-12-31 21532.10万份 21532.10万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 293895.50万份 50186.42万份 5999.80万份 249708.88万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 67258.82万份 293895.50万份 256541.01万份 29904.33万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 21532.10万份 67258.82万份 54900.76万份 9174.04万份
2014-08-29 2014-03-24 2014-06-30 21532.10万份 21532.10万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 50186.42万份 50186.42万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 50186.42万份 50186.42万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 293895.50万份 50186.42万份 5999.80万份 249708.88万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 293895.50万份 293895.50万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 293895.50万份 293895.50万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 293895.50万份 293895.50万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 67430.11万份 293895.50万份 256369.72万份 29904.33万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 67258.82万份 67430.11万份 171.29万份 0.00万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 67258.82万份 67258.82万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 67258.82万份 67258.82万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 62802.59万份 67258.82万份 4560.57万份 104.34万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 21532.10万份 62802.59万份 50340.18万份 9069.70万份
2015-01-23 2014-10-01 2014-12-31 21532.10万份 21532.10万份 0.00万份 0.00万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 21532.10万份 21532.10万份 0.00万份 0.00万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 21532.10万份 21532.10万份 0.00万份 0.00万份