新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

国投瑞银医疗保健混合(000523)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国投瑞银医疗保健混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 18337.50万份 57115.69万份 64213.42万份 25435.23万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 30071.73万份 18337.50万份 44865.79万份 56600.02万份
2015-03-30 2014-02-25 2014-12-31 102987.36万份 30071.73万份 28739.23万份 101654.87万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 57115.69万份 65110.11万份 32826.65万份 24832.22万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 18337.50万份 24626.26万份 8934.89万份 2646.12万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 30071.73万份 24479.04万份 25980.82万份 31573.51万份
2014-08-29 2014-02-25 2014-06-30 102987.36万份 59443.07万份 346.38万份 43890.67万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 61048.81万份 61320.03万份 17596.65万份 17325.43万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 65110.11万份 61048.81万份 17152.51万份 21213.82万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 72422.45万份 65110.11万份 5219.66万份 12532.00万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 57115.69万份 72422.45万份 27606.99万份 12300.22万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 37042.55万份 57115.69万份 38860.53万份 18787.40万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 24626.26万份 37042.55万份 16418.00万份 4001.71万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 18170.75万份 24626.26万份 7882.43万份 1426.92万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 18337.50万份 18170.75万份 1052.46万份 1219.20万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 21649.87万份 18337.50万份 2930.91万份 6243.28万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 24479.04万份 21649.87万份 15954.07万份 18783.23万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 16162.78万份 24479.04万份 22918.43万份 14602.17万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 30071.73万份 16162.78万份 3062.39万份 16971.34万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 27739.50万份 30071.73万份 19887.59万份 17555.36万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 59443.07万份 27739.50万份 8505.27万份 40208.83万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 71858.31万份 59443.07万份 207.24万份 12622.48万份