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2019年09月17日 星期二

华润元大信息传媒科技混合(000522)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华润元大信息传媒科技混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 3631.77万份 3578.48万份 1041.40万份 1094.69万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 2996.70万份 3631.77万份 19448.90万份 18813.83万份
2015-03-30 2014-03-31 2014-12-31 24884.47万份 2996.70万份 1682.14万份 23569.91万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 3578.48万份 3379.03万份 267.15万份 466.60万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 3631.77万份 3678.02万份 796.08万份 749.83万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 2996.70万份 3939.28万份 15668.72万份 14726.14万份
2014-08-25 2014-03-31 2014-06-30 24884.47万份 15812.09万份 343.75万份 9416.13万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 3346.44万份 5166.72万份 4020.85万份 2200.57万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 3379.03万份 3346.44万份 432.49万份 465.07万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 3416.48万份 3379.03万份 185.62万份 223.08万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 3578.48万份 3416.48万份 81.53万份 243.52万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 3672.36万份 3578.48万份 78.82万份 172.71万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 3678.02万份 3672.36万份 166.50万份 172.16万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 3661.59万份 3678.02万份 328.35万份 311.91万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 3631.77万份 3661.59万份 467.73万份 437.91万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 3435.75万份 3631.77万份 1739.63万份 1543.62万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 3939.28万份 3435.75万份 2040.55万份 2544.08万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 1897.50万份 3939.28万份 8846.42万份 6804.63万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 2996.70万份 1897.50万份 6822.31万份 7921.51万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 5327.46万份 2996.70万份 840.89万份 3171.65万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 15812.09万份 5327.46万份 497.50万份 10982.14万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 24884.47万份 15812.09万份 343.75万份 9416.13万份