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2019年10月21日 星期一

诺安永鑫收益一年定期开放(000510)份额变动

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诺安永鑫收益一年定期开放份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 7661.62万份 84102.37万份 72864.98万份 1862.69万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 30501.27万份 7661.62万份 135.42万份 23705.29万份
2015-03-26 2014-06-24 2014-12-31 30501.27万份 30501.27万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 84102.37万份 84102.37万份 0.00万份 0.00万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 7661.62万份 7661.62万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 30501.27万份 7916.47万份 69.68万份 22654.48万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 19709.13万份 19709.13万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 84102.37万份 19709.13万份 2.14万份 64091.87万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 84102.37万份 84102.37万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 84102.37万份 84102.37万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 84102.37万份 84102.37万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 7661.62万份 84102.37万份 72864.98万份 1862.69万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 7661.62万份 7661.62万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 7661.62万份 7661.62万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 7661.62万份 7661.62万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 7916.47万份 7661.62万份 65.75万份 1050.82万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 30501.27万份 7916.47万份 69.68万份 22654.48万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 30501.27万份 30501.27万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 30501.27万份 30501.27万份 0.00万份 0.00万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 30501.27万份 30501.27万份 0.00万份 0.00万份