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2019年08月23日 星期五

光大保德信岁末红利纯债A(000489)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

光大保德信岁末红利纯债A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 72001.21万份 39441.57万份 122589.11万份 155148.74万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 44544.18万份 72001.21万份 157809.82万份 130352.79万份
2015-03-30 2014-08-12 2014-12-31 0.00万份 44544.18万份 68297.75万份 133607.41万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 39441.57万份 47700.61万份 41632.23万份 33373.19万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 72001.21万份 83299.57万份 69167.74万份 57869.39万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 44544.18万份 32887.09万份 31583.62万份 43240.71万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 37844.67万份 23250.84万份 1999.71万份 16593.54万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 47700.61万份 37844.67万份 15518.78万份 25374.72万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 22746.82万份 47700.61万份 28635.49万份 3681.70万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 39441.57万份 22746.82万份 12996.74万份 29691.49万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 90237.82万份 39441.57万份 17854.70万份 68650.95万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 83299.57万份 90237.82万份 35566.66万份 28628.40万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 92723.08万份 83299.57万份 38524.37万份 47947.88万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 72001.21万份 92723.08万份 30643.37万份 9921.50万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 108539.19万份 72001.21万份 25901.42万份 62439.40万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 32887.09万份 108539.19万份 100324.78万份 24672.68万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 33819.53万份 32887.09万份 14615.74万份 15548.17万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 44544.18万份 33819.53万份 16967.89万份 27692.54万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 57222.48万份 44544.18万份 68245.22万份 80923.52万份