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2019年10月18日 星期五

融通通瑞债券A/B(000466)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

融通通瑞债券A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 22811.85万份 177125.98万份 157702.84万份 3388.70万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 8987.90万份 22811.85万份 23196.24万份 9372.30万份
2015-03-26 2014-11-14 2014-12-31 14859.67万份 8987.90万份 784.32万份 7650.70万份
2015-03-26 2014-03-21 2014-11-13 25094.82万份 14859.67万份 0.00万份 10235.15万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 177125.98万份 20173.40万份 15.14万份 156967.72万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 22811.85万份 177310.59万份 157673.57万份 3174.82万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 8987.90万份 819.01万份 578.83万份 8747.72万份
2014-08-26 2014-03-21 2014-06-30 25094.82万份 25094.82万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 20181.89万份 20172.90万份 77.87万份 86.86万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 20173.40万份 20181.89万份 32.64万份 24.15万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 118609.59万份 20173.40万份 5.47万份 98441.67万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 177125.98万份 118609.59万份 9.66万份 58526.05万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 177141.76万份 177125.98万份 14.59万份 30.37万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 177310.59万份 177141.76万份 14.67万份 183.51万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 139296.15万份 177310.59万份 39131.74万份 1117.30万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 22811.85万份 139296.15万份 118541.83万份 2057.52万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 20004.70万份 22811.85万份 3041.16万份 234.02万份
2015-10-23 2015-07-01 2015-09-30 819.01万份 20004.70万份 19576.25万份 390.56万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 1205.80万份 819.01万份 511.88万份 898.66万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 8987.90万份 1205.80万份 66.95万份 7849.06万份
2015-01-20 2014-11-14 2014-12-31 14859.67万份 8987.90万份 784.32万份 7650.70万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 25094.82万份 25094.82万份 0.00万份 0.00万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 25094.82万份 25094.82万份 0.00万份 0.00万份