新闻源 财富源

2020年02月25日 星期二

安信鑫发优选混合(000433)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

安信鑫发优选混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 17799.83万份 6660.13万份 6454.84万份 17594.55万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 48151.09万份 17799.83万份 680285.67万份 710636.92万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 55079.34万份 48151.09万份 53043.48万份 59971.73万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 6660.13万份 5440.15万份 499.15万份 1719.14万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 17799.83万份 9211.38万份 5806.00万份 14394.45万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 48151.09万份 629696.75万份 632622.35万份 51076.68万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 55079.34万份 63189.42万份 42596.34万份 34486.26万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 4331.26万份 3730.73万份 67.00万份 667.53万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 5440.15万份 4331.26万份 92.62万份 1201.51万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 6016.20万份 5440.15万份 237.87万份 813.93万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 6660.13万份 6016.20万份 261.28万份 905.21万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 7641.07万份 6660.13万份 276.84万份 1257.78万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 9211.38万份 7641.07万份 372.01万份 1942.32万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 13660.39万份 9211.38万份 1043.07万份 5492.08万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 17799.83万份 13660.39万份 4762.92万份 8902.37万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 8254.28万份 17799.83万份 40555.28万份 31009.73万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 629696.75万份 8254.28万份 7108.04万份 628550.51万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 305203.28万份 629696.75万份 371287.12万份 46793.64万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 48151.09万份 305203.28万份 261335.23万份 4283.04万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 61603.18万份 48151.09万份 3602.50万份 17054.59万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 63189.42万份 61603.18万份 6844.64万份 8430.89万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 27881.56万份 63189.42万份 42301.54万份 6993.68万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 55079.34万份 27881.56万份 294.80万份 27492.58万份