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2019年08月19日 星期一

大摩优质信价纯债C(000420)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大摩优质信价纯债C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 3965.59万份 2346.62万份 25823.19万份 27442.16万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 28109.83万份 3965.59万份 21112.83万份 45257.07万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 2346.62万份 1433.84万份 1806.71万份 2719.48万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 3965.59万份 3859.68万份 9143.48万份 9249.39万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 28109.83万份 3702.65万份 15321.47万份 39728.65万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 1615.37万份 1093.88万份 8.15万份 529.64万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 1433.84万份 1615.37万份 658.67万份 477.14万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 3311.94万份 1433.84万份 92.43万份 1970.53万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 2346.62万份 3311.94万份 1714.27万份 748.95万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 7590.29万份 2346.62万份 226.37万份 5470.05万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 3859.68万份 7590.29万份 16453.34万份 12722.72万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 9268.53万份 3859.68万份 1746.23万份 7155.07万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 3965.59万份 9268.53万份 7397.25万份 2094.32万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 3969.43万份 3965.59万份 4166.52万份 4170.36万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 3702.65万份 3969.43万份 1624.84万份 1358.06万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 12684.48万份 3702.65万份 15217.33万份 24199.16万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 28109.83万份 12684.48万份 104.15万份 15529.49万份