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2020年02月20日 星期四

华富恒鑫债券A(000398)份额变动

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华富恒鑫债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2015-03-31 2014-01-01 2014-08-06 19872.62万份 3075.30万份 2014.29万份 18811.60万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 19872.62万份 3089.82万份 2002.67万份 18785.46万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 151764.02万份 22467.15万份 18.07万份 129314.94万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 1022958.98万份 464037.82万份 4568.11万份 563489.28万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-08-06 3089.82万份 3075.30万份 11.62万份 26.14万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 1198.76万份 3089.82万份 1993.91万份 102.85万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 19872.62万份 1198.76万份 8.76万份 18682.61万份