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2019年07月22日 星期一

汇添富安心中国债券C(000396)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

汇添富安心中国债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 3936.77万份 1162.54万份 3321.65万份 6095.88万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 405.50万份 3936.77万份 15989.05万份 12457.79万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 6497.89万份 405.50万份 804.32万份 6896.71万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 1162.54万份 806.31万份 111.95万份 468.18万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 3936.77万份 1587.71万份 2928.42万份 5277.48万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 405.50万份 3043.80万份 4611.70万份 1973.41万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 6497.89万份 943.00万份 252.97万份 5807.86万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 544.85万份 488.97万份 71.52万份 127.39万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 806.31万份 544.85万份 49.26万份 310.72万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 951.00万份 806.31万份 98.82万份 243.51万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 1162.54万份 951.00万份 13.13万份 224.67万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 1538.85万份 1162.54万份 94.31万份 470.62万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 1587.71万份 1538.85万份 298.92万份 347.78万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 4428.13万份 1587.71万份 465.18万份 3305.60万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 3936.77万份 4428.13万份 2463.24万份 1971.88万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 2534.00万份 3936.77万份 3803.97万份 2401.19万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 3043.80万份 2534.00万份 7573.39万份 8083.19万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 357.57万份 3043.80万份 4109.53万份 1423.30万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 405.50万份 357.57万份 502.17万份 550.11万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 644.39万份 405.50万份 493.31万份 732.19万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 943.00万份 644.39万份 58.04万份 356.65万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 1747.84万份 943.00万份 101.91万份 906.75万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 6497.89万份 1747.84万份 151.06万份 4901.11万份