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2019年10月20日 星期天

国泰安康养老定期支付混合A(000367)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国泰安康养老定期支付混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 142850.76万份 7019.10万份 2416.26万份 138247.93万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 23155.70万份 142850.76万份 565384.73万份 445689.67万份
2015-03-30 2014-04-30 2014-12-31 0.00万份 23155.70万份 28897.50万份 26369.50万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 7019.10万份 5955.33万份 196.47万份 1260.23万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 142850.76万份 8875.62万份 1933.59万份 135908.73万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 23155.70万份 566705.80万份 558311.96万份 14761.86万份
2014-08-29 2014-04-30 2014-06-30 20627.70万份 35174.76万份 16448.30万份 1901.24万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 5504.97万份 5370.71万份 161.02万份 295.27万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 5955.33万份 5504.97万份 105.50万份 555.86万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 6542.84万份 5955.33万份 72.92万份 660.43万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 7019.10万份 6542.84万份 123.55万份 599.80万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 8010.98万份 7019.10万份 129.04万份 1120.91万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 8875.62万份 8010.98万份 353.63万份 1218.28万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 95971.49万份 8875.62万份 1682.67万份 88778.54万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 142850.76万份 95971.49万份 250.92万份 47130.19万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 206291.35万份 142850.76万份 6059.51万份 69500.09万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 566705.80万份 206291.35万份 1013.26万份 361427.71万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 112564.51万份 566705.80万份 461960.30万份 7819.01万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 23155.70万份 112564.51万份 96351.66万份 6942.85万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 33782.83万份 23155.70万份 3869.52万份 14496.64万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 35174.76万份 33782.83万份 8579.69万份 9971.62万份
2014-07-18 2014-04-30 2014-06-30 20627.70万份 35174.76万份 16448.30万份 1901.24万份