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2020年06月01日 星期一

嘉实新兴市场债券C2(000341)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实新兴市场债券C2份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 4407.51万份 3842.70万份 1224.49万份 1789.30万份
2016-03-29 2015-11-27 2015-12-31 5838.51万份 4407.51万份 198.02万份 1629.02万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-11-26 9605.13万份 5757.90万份 3988.78万份 7969.38万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 11268.58万份 9605.13万份 3276.64万份 5203.48万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 3842.70万份 3554.95万份 0.00万份 287.76万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 4407.51万份 3684.33万份 441.82万份 1165.00万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 9605.13万份 12735.28万份 3988.78万份 992.00万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 11268.58万份 8310.77万份 840.77万份 3944.67万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 3416.00万份 3308.92万份 24.00万份 131.08万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 3554.95万份 3416.00万份 0.00万份 138.95万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 3686.43万份 3554.95万份 0.00万份 131.49万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 3842.70万份 3686.43万份 0.00万份 156.27万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 4011.07万份 3842.70万份 215.41万份 383.77万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 3684.33万份 4011.07万份 567.26万份 240.53万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 3665.07万份 3684.33万份 212.09万份 192.83万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 4407.51万份 3665.07万份 229.73万份 972.17万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-11-25 12735.28万份 5757.90万份 0.00万份 6977.38万份
2016-01-21 2015-11-26 2015-12-31 5838.51万份 4407.51万份 198.02万份 1629.02万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 12735.28万份 12735.28万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 9605.13万份 12735.28万份 3988.78万份 992.00万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 9605.13万份 9605.13万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 8310.77万份 9605.13万份 2435.87万份 1258.81万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 8310.77万份 8310.77万份 0.00万份 0.00万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 11268.58万份 8310.77万份 840.77万份 3944.67万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 11268.58万份 11268.58万份 0.00万份 0.00万份