鹏华双债保利债券(000338)份额变动

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鹏华双债保利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 25428.93万份 25253.96万份 50.91万份 225.88万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 35512.19万份 25428.93万份 476.39万份 10559.65万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 36796.96万份 35512.19万份 10.51万份 1295.28万份
2014-03-27 2013-09-18 2013-12-31 36934.70万份 36796.96万份 1.64万份 139.38万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 25253.96万份 11236.85万份 5.46万份 14022.57万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 25428.93万份 25380.83万份 19.09万份 67.19万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 35512.19万份 25331.48万份 63.63万份 10244.34万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 36796.96万份 36210.49万份 1.76万份 588.23万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 212.29万份 4832.91万份 4685.36万份 64.74万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 11236.85万份 212.29万份 0.00万份 11024.56万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 11245.63万份 11236.85万份 0.41万份 9.19万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 25253.96万份 11245.63万份 5.05万份 14013.38万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 25284.24万份 25253.96万份 1.14万份 31.42万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 25380.83万份 25284.24万份 30.67万份 127.27万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 25417.72万份 25380.83万份 5.22万份 42.11万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 25428.93万份 25417.72万份 13.87万份 25.08万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 25449.59万份 25428.93万份 151.25万份 171.91万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 25331.48万份 25449.59万份 261.51万份 143.40万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 25456.26万份 25331.48万份 6.23万份 131.02万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 35512.19万份 25456.26万份 57.40万份 10113.32万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 35646.50万份 35512.19万份 6.86万份 141.17万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 36210.49万份 35646.50万份 1.89万份 565.87万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 36517.59万份 36210.49万份 0.00万份 307.11万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 36796.96万份 36517.59万份 1.76万份 281.13万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 36934.70万份 36796.96万份 1.64万份 139.38万份