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2019年09月18日 星期三

中银中高等级债券A(000305)份额变动

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中银中高等级债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 462429.01万份 548696.73万份 145148.76万份 58881.05万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 149534.20万份 462429.01万份 398943.94万份 86049.13万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 136334.72万份 149534.20万份 50497.49万份 37298.01万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 548696.73万份 569978.84万份 100653.73万份 79371.61万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 462429.01万份 510163.99万份 63277.70万份 15542.72万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 149534.20万份 171557.87万份 35440.73万份 13417.06万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 136334.72万份 112100.24万份 1523.77万份 25758.25万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 568607.82万份 558258.48万份 56.13万份 10405.46万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 569978.84万份 568607.82万份 40.67万份 1411.70万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 571306.91万份 569978.84万份 48.03万份 1376.10万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 548696.73万份 571306.91万份 100605.70万份 77995.52万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 581583.20万份 548696.73万份 253.26万份 33139.74万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 510163.99万份 581583.20万份 81617.80万份 10198.59万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 464869.48万份 510163.99万份 59442.32万份 14147.81万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 462429.01万份 464869.48万份 3835.38万份 1394.90万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 443248.97万份 462429.01万份 91010.18万份 71830.14万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 171557.87万份 443248.97万份 272493.03万份 801.92万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 164830.46万份 171557.87万份 9497.91万份 2770.50万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 149534.20万份 164830.46万份 25942.83万份 10646.56万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 111432.74万份 149534.20万份 48227.05万份 10125.60万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 112100.24万份 111432.74万份 746.67万份 1414.16万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 126725.58万份 112100.24万份 390.65万份 15016.00万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 136334.72万份 126725.58万份 1133.12万份 10742.26万份