新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

上投摩根红利回报混合A(000256)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

上投摩根红利回报混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 97885.03万份 8991.68万份 6355.27万份 95248.62万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 11198.32万份 97885.03万份 764633.17万份 677946.46万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 55044.45万份 11198.32万份 11196.65万份 55042.78万份
2014-03-28 2013-09-18 2013-12-31 65086.69万份 55044.45万份 427.76万份 10470.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 8991.68万份 14618.55万份 11575.53万份 5948.66万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 97885.03万份 9334.09万份 263.93万份 88814.87万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 11198.32万份 733868.10万份 758503.08万份 35833.30万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 55044.45万份 36590.19万份 10262.51万份 28716.77万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 14786.30万份 14577.92万份 739.92万份 948.30万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 14618.55万份 14786.30万份 789.98万份 622.23万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 18996.51万份 14618.55万份 1225.40万份 5603.36万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 8991.68万份 18996.51万份 10350.13万份 345.30万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 5143.71万份 8991.68万份 5161.41万份 1313.44万份
2016-10-27 2016-07-01 2016-09-30 9334.09万份 5143.71万份 929.93万份 5120.32万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 88364.21万份 9334.09万份 129.42万份 79159.55万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 97885.03万份 88364.21万份 134.51万份 9655.33万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 163911.65万份 97885.03万份 950.94万份 66977.55万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 733868.10万份 163911.65万份 5179.16万份 575135.61万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 278479.35万份 733868.10万份 483840.70万份 28451.95万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 11198.32万份 278479.35万份 274662.38万份 7381.35万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 22143.00万份 11198.32万份 501.92万份 11446.60万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 36590.19万份 22143.00万份 432.21万份 14879.41万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 35503.59万份 36590.19万份 10036.18万份 8949.57万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 55044.45万份 35503.59万份 226.33万份 19767.20万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 65086.69万份 55044.45万份 427.76万份 10470.00万份