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2019年08月23日 星期五

华泰柏瑞季季红债券(000186)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华泰柏瑞季季红债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 65238.85万份 41266.89万份 118226.07万份 142198.03万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 5364.09万份 65238.85万份 138852.81万份 78978.06万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 34291.61万份 5364.09万份 10548.40万份 39475.92万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 41266.89万份 11928.27万份 11619.11万份 40957.74万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 65238.85万份 106532.57万份 118020.99万份 76727.28万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 5364.09万份 78834.78万份 98220.38万份 24749.70万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 34291.61万份 10970.16万份 7923.28万份 31244.73万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 11894.08万份 14127.82万份 3774.98万份 1541.23万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 11928.27万份 11894.08万份 2001.69万份 2035.88万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 21455.20万份 11928.27万份 11616.12万份 21143.05万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 41266.89万份 21455.20万份 2.99万份 19814.69万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 50621.18万份 41266.89万份 155.42万份 9509.71万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 106532.57万份 50621.18万份 49.65万份 55961.04万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 149747.92万份 106532.57万份 704.32万份 43919.67万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 65238.85万份 149747.92万份 117316.68万份 32807.60万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 115518.13万份 65238.85万份 246.92万份 50526.20万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 78834.78万份 115518.13万份 40385.51万份 3702.16万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 20456.39万份 78834.78万份 82010.84万份 23632.46万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 5364.09万份 20456.39万份 16209.54万份 1117.24万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 9821.79万份 5364.09万份 1265.05万份 5722.75万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 10970.16万份 9821.79万份 1360.07万份 2508.44万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 9431.37万份 10970.16万份 4992.91万份 3454.13万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 34291.61万份 9431.37万份 2930.37万份 27790.61万份