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2019年08月24日 星期六

诺安信用债一年定期开放债券(000151)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

诺安信用债一年定期开放债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 5810.68万份 10993.64万份 6620.63万份 2238.52万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 15830.65万份 5810.68万份 900.72万份 11702.08万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 216504.78万份 15830.65万份 2111.22万份 203894.76万份
2014-03-27 2013-06-18 2013-12-31 216504.78万份 216504.78万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 10993.64万份 10993.64万份 0.00万份 0.00万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 5810.68万份 5810.68万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 15830.65万份 5199.29万份 130.78万份 10762.14万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 216504.78万份 15830.65万份 2111.22万份 203894.76万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 4952.72万份 4952.72万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 10993.64万份 4952.72万份 1.04万份 5940.35万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 10993.64万份 10993.64万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 10993.64万份 10993.64万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 10993.64万份 10993.64万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 5810.68万份 10993.64万份 6620.63万份 2238.52万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 5810.68万份 5810.68万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 5810.68万份 5810.68万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 5810.68万份 5810.68万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 5199.29万份 5810.68万份 769.94万份 939.94万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 15830.65万份 5199.29万份 130.78万份 10762.14万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 15830.65万份 15830.65万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 15830.65万份 15830.65万份 0.00万份 0.00万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 15830.65万份 15830.65万份 0.00万份 0.00万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 216504.78万份 15830.65万份 2111.22万份 203894.76万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 216504.78万份 216504.78万份 0.00万份 0.00万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 216504.78万份 216504.78万份 0.00万份 0.00万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 216504.78万份 216504.78万份 0.00万份 0.00万份