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2020年02月26日 星期三

富国国有企业债债券A/B(000139)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

富国国有企业债债券A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 40076.88万份 10939.10万份 8051.56万份 37189.34万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 27720.03万份 40076.88万份 26199.31万份 13842.47万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 7289.19万份 27720.03万份 52946.29万份 32515.45万份
2014-03-29 2013-09-25 2013-12-31 12109.91万份 7289.19万份 2.64万份 4823.36万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 10939.10万份 42518.96万份 40605.05万份 9025.20万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 40076.88万份 30589.31万份 2241.42万份 11728.99万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 27720.03万份 28929.98万份 4665.41万份 3455.47万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 7289.19万份 45483.69万份 41536.25万份 3341.75万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 42211.96万份 42117.08万份 198.56万份 293.44万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 42518.96万份 42211.96万份 74.05万份 381.05万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 6221.08万份 42518.96万份 39933.27万份 3635.39万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 10939.10万份 6221.08万份 671.78万份 5389.80万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 20018.71万份 10939.10万份 5339.88万份 14419.49万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 30589.31万份 20018.71万份 470.26万份 11040.86万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 36968.65万份 30589.31万份 809.70万份 7189.04万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 40076.88万份 36968.65万份 1431.73万份 4539.95万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 40438.52万份 40076.88万份 7181.25万份 7542.90万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 28929.98万份 40438.52万份 14352.64万份 2844.10万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 27764.19万份 28929.98万份 3034.75万份 1868.96万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 27720.03万份 27764.19万份 1630.66万份 1586.51万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 41814.99万份 27720.03万份 6565.48万份 20660.44万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 45483.69万份 41814.99万份 4844.56万份 8513.26万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 45822.09万份 45483.69万份 445.62万份 784.02万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 7289.19万份 45822.09万份 41090.62万份 2557.73万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 12109.91万份 7289.19万份 2.64万份 4823.36万份