新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

中银美丽中国混合(000120)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中银美丽中国混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 4169.73万份 3997.83万份 1089.38万份 1261.28万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 9000.10万份 4169.73万份 10210.45万份 15040.83万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 46415.86万份 9000.10万份 25074.84万份 62490.59万份
2014-03-28 2013-06-07 2013-12-31 125833.41万份 46415.86万份 7427.07万份 86844.62万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 3997.83万份 3893.11万份 531.56万份 636.28万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 4169.73万份 4192.49万份 771.25万份 748.48万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 9000.10万份 4830.78万份 7941.93万份 12111.26万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 46415.86万份 29848.29万份 16683.47万份 33251.04万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 3592.94万份 3524.05万份 400.97万份 469.86万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 3893.11万份 3592.94万份 140.66万份 440.83万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 3914.42万份 3893.11万份 267.89万份 289.20万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 3997.83万份 3914.42万份 263.67万份 347.08万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 4078.75万份 3997.83万份 141.64万份 222.56万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 4192.49万份 4078.75万份 176.50万份 290.24万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 4162.19万份 4192.49万份 271.64万份 241.33万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 4169.73万份 4162.19万份 499.61万份 507.15万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 4365.97万份 4169.73万份 977.84万份 1174.08万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 4830.78万份 4365.97万份 1290.68万份 1755.49万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 6600.87万份 4830.78万份 4423.50万份 6193.60万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 9000.10万份 6600.87万份 3518.43万份 5917.66万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 27239.80万份 9000.10万份 1057.02万份 19296.72万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 29848.29万份 27239.80万份 7334.35万份 9942.83万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 30941.98万份 29848.29万份 3013.72万份 4107.42万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 46415.86万份 30941.98万份 13669.75万份 29143.62万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 60636.70万份 46415.86万份 5974.94万份 20195.78万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 125833.41万份 60636.70万份 1452.13万份 66648.84万份