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2019年11月21日 星期四

广发聚鑫债券C(000119)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

广发聚鑫债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 28237.95万份 13697.35万份 9733.18万份 24273.79万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 12444.23万份 28237.95万份 60596.78万份 44803.06万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 13664.05万份 12444.23万份 22606.46万份 23826.28万份
2014-03-31 2013-06-05 2013-12-31 153600.37万份 13664.05万份 1779.45万份 141715.77万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 13697.35万份 21075.73万份 13312.72万份 5934.34万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 28237.95万份 20733.39万份 7090.21万份 14594.76万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 12444.23万份 16123.83万份 26858.68万份 23179.08万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 13664.05万份 5252.93万份 2217.31万份 10628.43万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 16348.94万份 11915.72万份 264.43万份 4697.65万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 21075.73万份 16348.94万份 9405.70万份 14132.50万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 9396.99万份 21075.73万份 13011.86万份 1333.13万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 13697.35万份 9396.99万份 300.86万份 4601.21万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 18202.12万份 13697.35万份 718.14万份 5222.91万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 20733.39万份 18202.12万份 1924.83万份 4456.11万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 25573.32万份 20733.39万份 1496.82万份 6336.75万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 28237.95万份 25573.32万份 5593.38万份 8258.02万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 17210.77万份 28237.95万份 22526.12万份 11498.94万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 16123.83万份 17210.77万份 11211.98万份 10125.04万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 14050.36万份 16123.83万份 15745.26万份 13671.79万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 12444.23万份 14050.36万份 11113.42万份 9507.29万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 10637.11万份 12444.23万份 11607.04万份 9799.92万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 5252.93万份 10637.11万份 8782.11万份 3397.93万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 7623.40万份 5252.93万份 1716.74万份 4087.21万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 13664.05万份 7623.40万份 500.57万份 6541.22万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 26887.76万份 13664.05万份 262.26万份 13485.97万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 153600.37万份 26887.76万份 1517.19万份 128229.80万份