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2019年12月12日 星期四

嘉实如意宝定期债券C(000115)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实如意宝定期债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 4309.32万份 3424.22万份 18.58万份 903.68万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 4727.90万份 4309.32万份 1841.60万份 2260.19万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 52038.41万份 4727.90万份 15.94万份 47326.45万份
2014-03-26 2013-06-04 2013-12-31 52038.41万份 52038.41万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 3424.22万份 3428.29万份 4.07万份 0.00万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 4309.32万份 4309.32万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 4727.90万份 4727.90万份 0.00万份 0.00万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 52038.41万份 52038.41万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 3044.07万份 3044.07万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 3428.29万份 3044.07万份 4.33万份 388.55万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 3424.22万份 3428.29万份 4.07万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 3424.22万份 3424.22万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 3424.22万份 3424.22万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 4309.32万份 3424.22万份 18.58万份 903.68万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 4309.32万份 4309.32万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 4309.32万份 4309.32万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 4309.32万份 4309.32万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 4727.90万份 4309.32万份 1841.60万份 2260.19万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 4727.90万份 4727.90万份 0.00万份 0.00万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 4727.90万份 4727.90万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 4718.06万份 4727.90万份 9.84万份 0.00万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 52038.41万份 4718.06万份 6.10万份 47326.45万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 52038.41万份 52038.41万份 0.00万份 0.00万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 52038.41万份 52038.41万份 0.00万份 0.00万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 52038.41万份 52038.41万份 0.00万份 0.00万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 52038.41万份 52038.41万份 0.00万份 0.00万份