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2019年10月19日 星期六

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

易方达纯债1年定期开放债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 80192.70万份 146651.94万份 104961.98万份 38502.74万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 54339.68万份 80192.70万份 66159.71万份 40306.68万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 88242.71万份 54339.68万份 56114.72万份 90017.75万份
2014-03-28 2013-07-30 2013-12-31 88424.52万份 88242.71万份 0.00万份 181.81万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 146651.94万份 145838.25万份 0.00万份 813.69万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 80192.70万份 79569.09万份 0.00万份 623.61万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 54339.68万份 50791.43万份 0.00万份 3548.25万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 88242.71万份 85795.44万份 0.00万份 2447.26万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 136091.80万份 135754.95万份 0.00万份 336.85万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 145838.25万份 136091.80万份 63711.85万份 73458.31万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 146129.11万份 145838.25万份 0.00万份 290.86万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 146651.94万份 146129.11万份 0.00万份 522.83万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 146996.75万份 146651.94万份 0.00万份 344.81万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 79569.09万份 146996.75万份 104961.98万份 37534.32万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 79791.13万份 79569.09万份 0.00万份 222.05万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 80192.70万份 79791.13万份 0.00万份 401.57万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 80867.79万份 80192.70万份 0.00万份 675.09万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 50791.43万份 80867.79万份 66159.71万份 36083.35万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 52632.74万份 50791.43万份 0.00万份 1841.31万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 54339.68万份 52632.74万份 0.00万份 1706.94万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 54843.54万份 54339.68万份 0.00万份 503.86万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 85795.44万份 54843.54万份 56114.72万份 87066.62万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 86419.63万份 85795.44万份 0.00万份 624.19万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 88242.71万份 86419.63万份 0.00万份 1823.07万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 88424.52万份 88242.71万份 0.00万份 181.81万份
2013-10-25 2013-07-30 2013-09-30 88424.52万份 88424.52万份 0.00万份 0.00万份