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2019年12月14日 星期六

国泰中国企业境外高收益债券QDII(000103)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国泰中国企业境外高收益债券QDII份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 43228.27万份 79403.60万份 47947.12万份 11771.79万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 3194.32万份 43228.27万份 42528.54万份 2494.59万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 33699.03万份 3194.32万份 1751.41万份 32256.12万份
2014-03-31 2013-04-26 2013-12-31 80559.04万份 33699.03万份 626.29万份 47486.29万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 79403.60万份 29204.52万份 26404.89万份 76603.97万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 43228.27万份 66662.01万份 29658.02万份 6224.28万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 3194.32万份 1421.46万份 337.60万份 2110.45万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 33699.03万份 8259.26万份 42.54万份 25482.32万份
2013-08-24 2013-04-26 2013-06-30 80559.04万份 70032.74万份 83.96万份 10610.26万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 23769.23万份 22514.61万份 16.68万份 1271.30万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 29204.52万份 23769.23万份 88.85万份 5524.14万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 74218.54万份 29204.52万份 6732.88万份 51746.91万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 79403.60万份 74218.54万份 19672.01万份 24857.06万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 61807.30万份 79403.60万份 18289.10万份 692.80万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 66662.01万份 61807.30万份 0.00万份 4854.71万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 71697.88万份 66662.01万份 0.00万份 5035.86万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 43228.27万份 71697.88万份 29658.02万份 1188.41万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 8520.40万份 43228.27万份 34846.07万份 138.20万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 1421.46万份 8520.40万份 7344.87万份 245.93万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 2366.50万份 1421.46万份 138.78万份 1083.82万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 3194.32万份 2366.50万份 198.81万份 1026.64万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 4451.95万份 3194.32万份 1647.88万份 2905.51万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 8259.26万份 4451.95万份 60.98万份 3868.29万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 22298.78万份 8259.26万份 26.41万份 14065.93万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 33699.03万份 22298.78万份 16.14万份 11416.39万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 61417.01万份 33699.03万份 519.04万份 28237.02万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 70032.74万份 61417.01万份 23.28万份 8639.02万份
2013-07-18 2013-04-26 2013-06-30 80559.04万份 70032.74万份 83.96万份 10610.26万份