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2020年02月18日 星期二

国投瑞银中高等级债券A(000069)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国投瑞银中高等级债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 86727.57万份 20846.91万份 29803.78万份 95684.45万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 29206.32万份 86727.57万份 217038.16万份 159516.91万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 33837.87万份 29206.32万份 82648.89万份 87280.45万份
2014-03-31 2013-05-14 2013-12-31 137578.90万份 33837.87万份 712.93万份 104453.95万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 20846.91万份 18386.97万份 4773.66万份 7233.60万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 86727.57万份 55366.71万份 22753.22万份 54114.08万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 29206.32万份 35893.84万份 47743.74万份 41056.22万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 33837.87万份 20531.26万份 18792.43万份 32099.04万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 16002.55万份 12570.21万份 4185.70万份 7618.04万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 18386.97万份 16002.55万份 298.85万份 2683.27万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 17138.37万份 18386.97万份 4178.46万份 2929.86万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 20846.91万份 17138.37万份 595.20万份 4303.74万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 43808.00万份 20846.91万份 1791.04万份 24752.13万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 55366.71万份 43808.00万份 5259.53万份 16818.24万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 83764.90万份 55366.71万份 8714.18万份 37112.37万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 86727.57万份 83764.90万份 14039.03万份 17001.71万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 81475.39万份 86727.57万份 56754.26万份 51502.08万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 35893.84万份 81475.39万份 112540.15万份 66958.61万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 32602.56万份 35893.84万份 26657.29万份 23366.02万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 29206.32万份 32602.56万份 21086.45万份 17690.21万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 30921.04万份 29206.32万份 42520.32万份 44235.04万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 20531.26万份 30921.04万份 21336.14万份 10946.36万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 18178.55万份 20531.26万份 18099.11万份 15746.40万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 33837.87万份 18178.55万份 693.32万份 16352.64万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 61199.86万份 33837.87万份 148.97万份 27510.95万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 105737.39万份 61199.86万份 551.60万份 45089.13万份