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2020年02月18日 星期二

广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)份额变动

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广发纳斯达克100(美元现汇)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 15756.97万份 14458.16万份 844.76万份 2143.58万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 14711.30万份 21725.29万份 12056.38万份 5042.38万份
2015-08-28 2015-01-16 2015-06-30 17261.24万份 14948.96万份 10526.98万份 12839.27万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 14461.20万份 22575.75万份 11994.83万份 3880.29万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 14458.16万份 14461.20万份 1513.66万份 1510.61万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 14741.35万份 14458.16万份 844.76万份 1127.96万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 15756.97万份 14741.35万份 0.00万份 1015.62万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 17806.13万份 15756.97万份 0.00万份 2049.16万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 21725.29万份 17806.13万份 612.95万份 4532.10万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 18972.92万份 21725.29万份 5998.49万份 3246.13万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 14711.30万份 18972.92万份 6057.89万份 1796.26万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 14984.69万份 14711.30万份 2713.89万份 2987.29万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 14948.96万份 14984.69万份 4532.18万份 4496.44万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 17827.29万份 14948.96万份 3798.79万份 6677.12万份
2015-04-20 2015-01-16 2015-03-31 17261.24万份 17827.29万份 6728.19万份 6162.15万份