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2019年10月21日 星期一

华夏纯债债券A(000015)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华夏纯债债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 686445.04万份 442163.35万份 845574.27万份 1089855.97万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 275864.86万份 686445.04万份 584808.04万份 174227.85万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 79495.56万份 275864.86万份 293334.37万份 96965.07万份
2014-03-26 2013-03-08 2013-12-31 321234.24万份 79495.56万份 13092.71万份 254831.39万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 442163.35万份 239399.04万份 82758.33万份 285522.63万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 686445.04万份 491905.27万份 364410.26万份 558950.04万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 275864.86万份 290870.63万份 38449.57万份 23443.80万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 79495.56万份 34512.61万份 18745.34万份 63728.29万份
2013-08-26 2013-03-08 2013-06-30 321234.24万份 208979.85万份 3858.34万份 116112.73万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 227821.53万份 142172.25万份 879.98万份 86529.26万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 239399.04万份 227821.53万份 31190.91万份 42768.42万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 228380.35万份 239399.04万份 45243.94万份 34225.25万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 442163.35万份 228380.35万份 37514.38万份 251297.38万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 549033.66万份 442163.35万份 225032.53万份 331902.84万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 491905.27万份 549033.66万份 256131.48万份 199003.09万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 781675.94万份 491905.27万份 205504.23万份 495274.91万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 686445.04万份 781675.94万份 158906.03万份 63675.13万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 504452.68万份 686445.04万份 293106.97万份 111114.61万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 290870.63万份 504452.68万份 253251.50万份 39669.45万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 280013.04万份 290870.63万份 19910.76万份 9053.17万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 275864.86万份 280013.04万份 18538.81万份 14390.63万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 18685.60万份 275864.86万份 267866.42万份 10687.15万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 34512.61万份 18685.60万份 6722.62万份 22549.63万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 50103.26万份 34512.61万份 12260.11万份 27850.76万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 79495.56万份 50103.26万份 6485.23万份 35877.52万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 142403.56万份 79495.56万份 3198.14万份 66106.14万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 208979.85万份 142403.56万份 6036.23万份 72612.52万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 321234.24万份 208979.85万份 3858.34万份 116112.73万份