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2019年10月17日 星期四

华商领先企业混合(630001)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华商领先企业混合基金概况

基金名称 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2007-05-15 存续期限 无期限
投资风格 收入型(价值型) 投资类型 混合型
投资目标 积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会
投资方向 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念 中国经济将保持较高水平增长速度,各行业中具有领先地位企业将是受益较多、增长较快、发展持续性较长企业,出现波动时抗风险能力较强企业。结合证券市场各趋势,以合适价格购买行业领先股票,分享长期高速增长带来收益
投资策略 1.资产配置策略 本基金在资产配置中采用自上而下的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险。 2.股票投资策略 本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的上市公司股票。所谓“行业领先地位的企业”是指公司治理结构完善、管理层优秀、并在生产、技术、市场等方面难以被同行业的竞争对手在短时间超越的优秀企业。 3.债券投资策略 本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性,在深入分析宏观经济走势、财政与货币政策变动方向,判断债券市场的未来变化趋势的基础上,灵活采取被动持有与积极操作相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判,重点关注未来的利率变化趋势,从而为债券资产配置提供具有前瞻性的决策依据。本基金将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品种;对于金融债和企业债投资,本基金管理人重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之差的变化情况来选择具体投资品种。
投资基准 股票投资比例为基金总资产的40%-95%,债券为0%-55%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司。
选股基准 华商行业领先地位企业股票的选择分为三个层次。首先,对财务指标应用数量模型筛选股票,建立股票备选库;其次,对股票备选库的股票应用估值模型进行价值评估;最后,应用华商基金管理有限公司的行业领先地位上市公司评价体系选择股票投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间,是属于中高风险、中高收益的基金产品。