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2019年12月09日 星期一

金元顺安丰利债券(620003)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

金元顺安丰利债券基金概况

基金名称 金元顺安丰利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2009-03-23 存续期限  
投资风格   投资类型 债券型
投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报
投资方向 国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具
投资理念 秉承价值投资理念,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式投资管理,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值。
投资策略 基于“自上而下”的原则,本基金采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。1、债券投资主要定量模型(1)宏观经济多因素回归模型,通过回归分析建立宏观经济指标与债券收益率之间的数量关系。宏观经济指标主要包括消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、工业增加值、货币供应量、本外币信贷、进出口额和汇率等;2、债券投资主要策略:在债券资产配置方面,本基金采用类属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同券种之间和不同期限券种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。
投资基准 对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(含分离交易可转债)的投资比例不高于基金资产的40%,对固定收益类以外的其他资产(包括股票、权证等)的投资比例不高于基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
选股基准  
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。