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2020年01月17日 星期五

长信银利精选混合(519997)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

长信银利精选混合基金概况

基金名称 长信银利精选混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2005-01-17 存续期限  
投资风格 收入型(价值型) 投资类型 混合型
投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票,并在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。
投资方向 本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念 品质为价值之前提、深入研究为投资增值之本、定性分析与定量分析相结合、注重风险与收益的平衡。
投资策略 1、复合型投资策略 “由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股流程相结合的投资策略。 其中,“由上至下”的资产配置流程表现为:从宏观层面出发,在控管风险前提下优化资产的配置比例;“由下至上”的选股流程表现为:从微观层面出发,通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值,积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下,在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上,适度分散投资于个股,谋求基金财产的长期稳定增值。 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。 投资组合中个股的动态调整策略是指:基于对各种影响因素变化的深入分析,定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指:基于对股票市场趋势的研判,动态调整股票仓位。
投资基准 投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%
选股基准 基金管理人在建立大盘价值型上市公司综合评价指标体系的基础上,通过深入调研基础上的定量分析和定性分析相结合的方式,精选大盘价值股进行投资。 1、大盘价值股的主要特征 本基金投资的大盘价值股,是指业务规模较大、经营管理稳健、业绩优良且市场价格被相对低估的股票。主要有以下特征: (1)公司规模较大、经营状况良好,具备一定的规模优势和较高的抗风险能力; (2)公司具有稳定的业绩,有现金分红历史记录或预期有持续现金分红能力; (3)公司的市场占有率较高,有良好的市场知名度和品牌效应; (4)公司具备某些领域的独特优势,如专利、专有技术、特许权、优质的土地、健全的销售网络等,其实际价值未被市场认识或被市场低估。 2、大盘价值股的量化标准 本基金选择的大盘价值股必须同时满足以下条件: (1)按股票流通市值由大至小排列、累计流通市值占市场总流通市值比例前 60%的全部股票; (2)市净率或市盈率低于大盘股的平均水平。 在上述筛选结果的基础上,本基金通过对公司基本面和市场的系统分析选择合适的个股进行投资。
业绩比较基准 标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金