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2020年02月28日 星期五

新华趋势领航混合(519158)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

新华趋势领航混合基金概况

基金名称 新华趋势领航混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2013-09-11 存续期限  
投资风格 成长型 投资类型 混合型
投资目标 把握整体市场和行业中的趋势机会,精选具有盈利增长趋势以及股票价格趋势的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
投资方向 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券等。
投资理念 趋势是具有重复性和持续性的自然界普遍规律,资本市场同样存在。宏观环境孕育市场整体趋势,行业景气引导行业板块趋势,而公司稳定的盈利增长趋势则会带动二级市场价格趋势的逐步形成。前瞻性地把握市场、行业以及个股中的趋势机会顺势而为,可以获取超额收益。
投资策略 (一)资产配置策略 本基金采用战略性与战术性相结合的资产配置策略,重点关注宏观经济运行周期、A股市场流动性以及市场情绪等影响市场整体趋势形成的关键性因素。 本基金管理人的宏观策略组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组的量化趋势判断指标(Hurst指数)以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交市场趋势分析报告。基金经理在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,同时根据最新的市场运行情况以及基金整体的申购赎回情况在比例范围内进行适度微调,以在准确把握市场运行趋势的情况下最大程度地获利。 (二)行业配置策略 本基金的行业配置策略主要基于对行业景气趋势的分析判断,依据不同行业景气趋势的周期长短采用核心-卫星配置策略。其中,核心资产重点配置于具有中长期景气上升趋势的行业,卫星资产则动态配置处于短期景气上升趋势之中的行业。 (三)股票投资策略 本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量,将好公司与好股票有机结合,前瞻性地把握A股市场中存在的具有综合趋势机会的个股,进一步结合对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。 (四)债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 (五)其他投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。权证投资将依托于价值分析,在采用数量化模型确定其合理定价的基础上,利用市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下获得稳健收益。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加基金收益。
投资基准 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%,债券投资占基金资产的比例范围为0-40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0-20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
选股基准 本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量,将好公司与好股票有机结合,前瞻性地把握A股市场中存在的具有综合趋势机会的个股,进一步结合对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。