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2019年12月06日 星期五

万家上证50ETF(510680)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

万家上证50ETF基金概况

基金名称 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 ETF
设立日期 2013-10-31 存续期限  
投资风格 指数型 投资类型 股票型
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资
投资理念  
投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分股、股指期货、权证、期权等金融工具以更好地追踪标的指数。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调整。 2、替代性策略 由于市场流动性不足、限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的某成分股股票时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,有助于更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 4、权证、期权投资策略本基金将通过对权证、期权标的证券的基本面研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行权证投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
投资基准 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。
选股基准  
业绩比较基准 上证50指数
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。