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2020年02月25日 星期二

广发聚瑞混合(270021)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

广发聚瑞混合基金概况

基金名称 广发聚瑞混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2009-06-16 存续期限 无期限
投资风格 收入型(价值型) 投资类型 混合型
投资目标 深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,追求基金资产的长期稳健增值。
投资方向 包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种。
投资理念 中国经济发展中的阶段性驱动主题,为不同行业和企业提供了价值增长机会。本基金坚持“研究发现价值,投资实现价值,风险控制维护价值”的投资理念,通过认真、细致的宏观研究、行业研究及个股研究,将推动中国经济发展的主题驱动力转化为基金持有人的长期投资收益。
投资策略 (一)资产配置策略 本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)股票投资策略 在股票投资方面,本基金主要采用自上而下的“主题投资分析框架”(Thematic Investing Analysis Frame),通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票,通过定量和定性相结合的方法,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。
投资基准 股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
选股基准 1、主题挖掘 本基金将通过自上而下的方式,从宏观经济运行、经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,在深入研究的基础上,有效分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,从而前瞻性地挖掘出中国经济发展过程中不断涌现出的投资主题。 2、主题配置 在主题挖掘的基础上,基金管理人定期召开投研联席会议,由研究员(宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员)和基金经理对主题因子进行分析,评估,最终确定各大主题资产在股票资产中的配置。 3、主题投资 (1)主题行业配置 在确定了主题配置后,本基金将明确各个主题所涵盖的主题行业,通过行业投资评级的方式,确定各个主题行业的配置比例,本基金将重点投资于那些主题特征明显、成长价值高的行业。 (2)个股精选 在个股投资方面,本基金采用备选库制度,本基金的备选库包括一级股票库和二级股票库。 一级股票库:主要根据本基金管理人开发的广发企业价值评估系统,通过考察企业的基本面状况,筛选出基本面良好的股票组成一级股票库。 二级股票库:在一级股票库的基础上,根据主题行业配置阶段所确定的各个主题所覆盖的主题行业,从一级股票库中挑选出所有属于主题行业的股票,通过定性、定量分析,精选增长潜力大、盈利能力好
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。