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2019年09月20日 星期五

华宝大盘精选混合(240011)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华宝大盘精选混合基金概况

基金名称 华宝大盘精选混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2008-10-07 存续期限  
投资风格 成长型 投资类型 混合型
投资目标 在控制风险的前提下,争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。
投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资理念  
投资策略 (1)资产配置策略: 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 (2)股票投资策略:本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,精选个股。 (3)债券投资策略:本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理,以追求稳定收益和充分流动性的投资目标。 (4) 其他品种投资策略:本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,包括但不限于可转换债券、央行票据,捕捉市场机会,提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略,可转换债券采用自上而下的两层次配置策略,在对宏观经济、行业分析的基础上,选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。 另外,本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
投资基准 本基金的股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,中投资于大盘股市值占非现金资产的比例不低于80%,权证投资比例为基金资产净值的0%-3%,持证券比例为基金资产净值的0%-20%,债券及现金投资比例为基金资产净值的5%-40%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。
选股基准 (1)定量与定性相结合的个股精选策略:对初选股票池中的股票,进行案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面和长期发展前景,精选符合以下一条或数条定性判断标准的股票,形成备选股票池:明显的规模经济和范围经济; 行业地位突出,强大的核心竞争力; 良好的管理能力和长远规划; 盈利能力强且注重股东回报和投资者关系; 公司治理完善、信息披露规范等.(2)行业调整策略: 通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票资产在不同行业的投资比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。