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2019年09月22日 星期天

泰达宏利品质生活混合(162211)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

泰达宏利品质生活混合基金概况

基金名称 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2009-04-09 存续期限  
投资风格 成长型 投资类型 混合型
投资目标 随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
投资方向 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及其他金融工具
投资理念 能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力,且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于提升全民生活品质的上市公司,在风险可控的前提下,为投资者带来长期的资本增值。 该理念包含以下几个方面的内容,但不仅限于此:1、备选上市公司必须是提供与提升生活品质相关产品的企业,但不仅限于提供物质产品的企业,同时还包括提供可以提高生活品质的非物质服务类产品的企业,如:环境建设与保护,文化服务与休闲等等。 2、对于那些会给居民生活品质带来严重负面影响的企业,我们坚决剔除。比如:对环境产生致命迫坏,对居民生活质量产生严重消极影响的企业。 3、除了能为居民生产提高生活品质的产品外,备选企业的发展还需要是健康的,以便保持长期的发展,并不断满足居民对提高生活品质的要求。衡量一个企业健康水平的标准主要包括:企业财务健康程度、创新能力、行业地位、发展趋势等。
投资策略 1.战略性资产配置策略,确定股票债券比例本基金股票资产比例最低为基金资产的30%,最高为80% ,债券资产比例最高可以达到65%,最低为15%,最低为0%,权证资产比例最高可以达到3%,最低为0%,资产支持债券资产比例最高可以达到20%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保持基金资产流动性的要求。 2.股票投资策略对于股票投资组合的构建,本基金采用双主线策略。一方面,从横向上,本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业。 (1)行业配置本基金选用天相分类标准作为行业分类的基本标准。 在国外,比较流行的对主题投资的定义是“一种寻找先于科技、经济、社会等变化,根据变化对仓位进行最优调整,以达到超越一般业绩水平的投资方式。”3、债券投资策略本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4、权证投资策略本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。
投资基准 本基金股票资产比例最低为基金资产的30%,最高为80% ,债券资产比例最高可以达到65%,最低为15%,权证资产比例最高可以达到3%,最低为0%,资产支持债券资产比例最高可以达到20%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保持基金资产流动性的要求。
选股基准 对于股票投资组合的构建,本基金采用双主线策略。一方面,从横向上,本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业。另一方面,从纵向上,努力挖掘市场上与本基金投资理念相一致的投资主题,从中选择对相关行业和企业影响深刻且具有中长期投资价值的投资主题。对横纵交点进行重点的定性分析和定量分析,从中选择出最优的企业,并辅以非交点优质企业,最后构建实际股票投资组合。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。